Extrasul se descarcă din bancă și se încarcă aici. Încasările se așază pe facturi; ce nu se închide la sold se refuză și spune de ce.
Parserele sunt scrise pe fișiere reale, nu pe documentația băncii. Un extras care nu se închide la sold nu intră.
BT, ING, Libra, EXIM, BRD, UniCredit și Trezoreria, cu recunoașterea băncii și verificarea lanțului de solduri la import. Pentru formate necunoscute, o citire pe coloane acceptată numai dacă se verifică singură pe solduri.
CIF-ul, tranșele, descrierea: linia se așază pe factură când e sigură; restul rămâne nealocat, la vedere. O alocare se poate desface, cu motiv scris.
Ce trece prin bancă nu se mai scrie de mână — vine din extras. Butonul lipsește acolo unde ar dubla o încasare, dinadins.
Proiecție zilnică din chitanțe și dispoziții; plafoanele Legii 70/2015 datate, semnalate pe zi și pe persoană; tipărire brandată, PDF și XLSX. Nu poți plăti mai mult decât ai în casă.
OPME pentru conturile de trezorerie, cu nomenclatorul conturilor bugetare și validarea câmpurilor.
Două solduri, amândouă adevărate, cu reevaluarea la cursul de închidere pe document, nu pe sold. Parserele pentru extrasele conturilor în valută sunt în lucru.
Fiecare cifră are un fișier din depozit în spate.
Extrasul trece printr-o citire generică pe coloane. E acceptat numai dacă soldul de pornire plus mișcările dau soldul de final; altfel e refuzat, cu ce lipsește.
Încă nu. Agregarea PSD2 cere acorduri reînnoite la 90 de zile de către client; importul verificat pe solduri e mai robust. Rămâne pe listă.
Arhiva A4200/A4203 a casei intră cu bonurile ei, deduplicate, cu CIF-ul verificat. Raportul Z descarcă gestiunea de amănunt.
Ce e sigur se alocă singur. Ce nu e limpede rămâne deoparte, pentru contabil. La firma cu portal, alocarea rămâne la cabinet.
Instanța de demonstrație are extrase încărcate și registrul de casă al firmei de probă.
Aceleași articole pe care le arată semnul KONTAH din aplicație.
Apararea e in straturi: fisierul care nu se inchide la sold se refuza, acelasi fisier de doua ori se refuza, iar luna din care lipseste un extras se refuza si ea.
CiteșteAutomatul aloca singur DOAR cand potrivirea e fara echivoc. Orice umbra de indoiala devine propunere: o alocare gresita costa mai mult decat una amanata.
CiteșteComisionul e 627, mereu. Dar cuvantul trebuie sa fie SUBIECTUL liniei, nu o eticheta a bancii — altfel „aloca automat” scrie o greseala, nu o propune.
CiteșteFiecare miscare de bani are UN singur loc de inregistrare. Numerarul intra prin chitanta sau dispozitie; ce trece prin banca se stinge din extras, nicaieri altundeva.
CiteșteNu exista un tabel de registru de casa tinut la zi. Randurile sunt deja in registru, iar soldul zilei se DERIVA din deschidere plus toate miscarile de atunci.
CiteșteDoua cifre care se pot verifica una pe alta — ce spune BANCA si ce spune REGISTRUL — si diferenta dintre ele, numita.
Citește